重庆市铜梁区永嘉小学2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区永嘉小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

    （一）职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

    （二）机构设置：永嘉小学内设教导处和总务处。教导处在校长领导下，全面负责学校日常教学管理工作。总务处在校长领导下，全面负责学校后勤管理工作。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计1303.59万元，支出总计1303.59万元。收支较上年决算数减少190.96万元,降低12.8%，主要原因是教职工人员减少，人员经费减少，学校维修改造减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1298.55万元，较上年决算数减少171.73万元，降低11.7%，主要原因是教职工人员减少，人员经费减少，学校维修改造减少。其中：财政拨款收入1271.34万元，占97.5%；事业收入27.21万元，占2.1%。此外，年初结转和结余5.04万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计1298.55万元，较上年决算减少190.96万元，降低12.8%，主要原因是教职工人员减少，人员经费减少，学校维修改造减少。其中：基本支出1205.38万元，占92.8%；项目支出93.18万元，占7.2%。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.04万元，较上年决算数减少0.00万元，减少0%，主要原因是本年度项目经费及时支付。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1276.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少187.17万元，降低12.8%。主要原因是人员经费及项目减少。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1270.82万元，较上年决算数减少168.46万元，降低11.7%。主要原因是人员经费及项目减少。较年初预算数减少78.37万元，降低5.8%。主要原因是人员经费及项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余5.04万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1270.82万元，较上年决算数减少185.19万元，降低12.7%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数减少78.37万元，增长率降低5.8%。主要原因是人员减少。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.04万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0%，主要原因是项目经费及时支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出938.97万元，占73.9%，较年初预算数减少70.34万元，降低7%，主要原因是教职工人数减少，教职工人员经费减少。

（2）社会保障与就业支出234.85万元，占18.5%，较年初预算数增加5.78万元，增长2.5%，主要原因是缴费基数增加。

（3）卫生健康支出42.94万元，占3.4%，较年初预算数减少13.01万元，降低23.3%，主要原因是教职工人员减少。

（4）住房保障支出54.07万元，占4.3%，较年初预算数减少0.80万元，降低1.5%，主要原因是教职工人员减少。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.38万元。其中：人员经费1078.6万元，较上年决算数减少148.7万元，降低12.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资、保险、公积金。公用经费126.78万元，较上年决算数增加12.49万元，增长10.9%，主要原因是改善办学条件，办公费、维修费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电、维修等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.52万元，较上年决算数增加0.52万元，增长0%，主要原因是少年宫补助收入。本年支出0.52万元，较上年决算数减少1.98万元，降低79.2%，主要原因是少年宫补助收入及时支出。 

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度至2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度至2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度至2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度至2022年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度至2022年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度至2022年度未发生“公务接待”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出2.26万元，较上年决算数增加0.52万元，增长29.9%，主要原因是教师培训数增加。

    （二）机关运行经费支出情况说明

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门无国有资产占有情况。

    （四）政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额16.08万元，其中：政府采购货物支出16.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金81.63万元。

    （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

     我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

    （2）项目绩效自评表。

     详见附件。

    2.绩效自评报告或案例。

    我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

    我单位对13个项目进行绩效自评，其中13个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。对未完成年度绩效目标的，应说明原因及下一步改进措施。

    （三）重点绩效评价结果。

     我单位未开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗宣海

电话：18996059577