重庆市铜梁区玉泉小学2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区玉泉小学

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置

重庆市铜梁区玉泉小学内设5个处室：党政办、教务处、总务处、德育处、少先队大队。

    （三）单位构成

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计3,200.70万元，支出总计3,200.70万元。收支较上年决算数减少160.81万元,下降4.8%，主要原因是:项目收入支出减少，公务员医疗补助缴费未缴纳。

2.收入情况。2022年度收入合计3,200.70万元，较上年决算数减少113.17万元，下降3.4%，项目收入减少，公务员医疗补助缴费未缴纳。其中：财政拨款收入2,984.14万元，占93.2%；事业收入216.56万元，占6.8%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。   

 3.支出情况。2022年度支出合计3,200.70万元，较上年决算减少160.81万元，下降4.8%，项目支出减少，公务员医疗补助缴费未缴纳。其中：基本支出2,830.46万元，占88.4%；项目支出370.24万元，占11.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

   4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2,984.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少185.05万元，下降5.8%。主要原因是项目收入支出减少，公务员医疗补助缴费未缴纳。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,984.14万元，较上年决算数减少137.41万元，下降4.4%。主要原因是项目收入减少，公务员医疗补助缴费未缴纳。较年初预算数减少109.01万元，下降3.5%。主要原因是项目收入减少，公务员医疗补助缴费未缴纳。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,984.14万元，较上年决算数减少185.05万元，下降5.8%。主要原因是项目支出减少，公务员医疗补助缴费未缴纳。较年初预算数减少109.01万元，下降3.5%。主要原因是疫情师生上网课，公业务费收支减少。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

    4.比较情况。

（1）教育支出2,292.95万元，占76.8%，较年初预算数减少101.52，下降4.2%，项目支出减少，公务员医疗补助缴费未缴纳。

（2）科学技术支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是科委补助我校科技活动专项经费。

（3）社会保障与就业支出458.12万元，占15.4%，较年初预算数增加35.46万元，增长8.4%，主要原因是教师人数增加，造成社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出105.03万元，占3.5%，较年初预算数减少46.11万元，下降30.5%，主要原因是年初预算了公务员医保费未缴纳。

（5）住房保障支出126.04万元，占4.2%，较年初预算数增加1.16万元，增长0.9%，主要原因是教师人数增加，造成住房保障支出增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,830.46万元。其中：人员经费2,444.06万元，较上年决算数减少101.93万元，下降4%，主要原因是年终绩效奖未发放。人员经费用途主要包括人员工资、社保缴费、住房公积金等。公用经费386.40万元，较上年决算数增加56.51万元，增长17.1%，主要原因是学生人数增加，生均公用经费增加。公用经费用途主要包括保持学校运转的水费、电费、通信费、购置办公用品、购置教学仪器、校舍及设备的维修等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出21.90万元，较上年决算数增加14.04万元，增长178.6%，主要原因是教师参加国培等项目及人数增多。

    （二）机关运行经费支出情况说明

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）政府采购支出说明

   2022年度本部门政府采购支出总额149.54万元，其中：政府采购货物支出21.42万元、政府采购工程支出89.34万元、政府采购服务支出38.78万元。授予中小企业合同金额128.12万元，占政府采购支出总额的85.7%，其中：授予小微企业合同金额128.12万元，占政府采购支出总额的85.7%。主要用于采购办公电脑，校园文化建设等方面。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金472.55万元。

    （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表。

详见附件。

     2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

     3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对18个项目进行绩效自评，其中16个已完成年度绩效目标，2个未完成年度绩效目标。因疫情原因封控校园，运动场维修及校园文化建设未完成年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果

  我单位未开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈文  023-45435042