重庆市铜梁区金融发展中心2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区金融发展中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门主要职责：一是联系、协调和服务金融机构发展，为全区经济社会发展提供金融保障。推动金融机构优化金融服务，开展金融产品和金融服务创新。协助做好金融机构支持地方实体经济等的考核评价具体工作。指导和推进地方法人金融组织改革发展，建设融资服务体系，承担政银企对接事务性工作。二是开展金融运行形势技术分析、金融业的综合统计分析等，为区委、区政府提供决策参考。三是推动全区多层次资本市场培育、改革和发展工作。指导和服务企业制订股改、上市方案及上市业务培训工作。建立上市后备资源企业数据库，搭建中介机构与拟上市公司合作平台。四是协调推进农村金融改革与发展，推动农村金融体系建设和产品与服务创新，协调涉农金融机构和中介服务机构，推动普惠金融发展。五是贯彻落实防范和处置地方金融风险的政策措施，做好防范和化解地方金融风险的事务性工作。协助处理地方金融突发事件和重大事件，协调有关部门做好防范和处置非法集资事务性工作。六是受委托承担地方金融机构的设立、变更等事项的审查及日常监管事务性工作，指导和服务新兴地方金融机构的活动开展，引导各类投资基金规范发展，开展地方金融数据统计分析和风险预警。七是完成区委、区政府和区财政局交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门下设综合科、金融发展事务科、金融稳定事务科、资本市场科四个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,299.34万元，支出总计1,299.34万元。收支较上年决算数减少201.86万元,下降13.4%，主要原因一是减少了人民银行合川中心支行运行经费补助资金150万元；二是2022年4月因职务晋升调出1名职工，同时2021年补交了历年的职工职业年金，2022年基本支出比上年减少51万元等。

2.收入情况。2022年度收入合计1,065.94万元，较上年决算数减少201.86万元，下降15.9%，主要原因一是减少了人民银行合川中心支行运行经费补助资金150万元；二是2022年4月因职务晋升调出1名职工，同时2021年补交了历年的职工职业年金，2022年基本支出比上年减少51万元等。其中：财政拨款收入1,065.94万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,065.94万元，较上年决算减少201.86万元，下降15.9%，主要原因一是减少了人民银行合川中心支行运行经费补助资金150万元；二是2022年4月因职务晋升调出1名职工，同时2021年补交了历年的职工职业年金，2022年基本支出比上年减少51万元等。其中：基本支出220.24万元，占20.7%；项目支出845.70万元，占79.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余233.40万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,299.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少201.86万元，下降13.4%。主要原因一是减少了人民银行合川中心支行运行经费补助资金150万元；二是2022年4月因职务晋升调出1名职工，同时2021年补交了历年的职工职业年金，2022年基本支出比上年减少51万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,065.94万元，较上年决算数减少189.86万元，下降15.1%。主要原因一是减少了人民银行合川中心支行运行经费补助资金150万元，非法金融活动宣传教育奖励经费和企业挂牌上市培育经费比上年增加12万元；二是2022年4月因职务晋升调出1名职工，同时2021年补交了历年的职工职业年金，2022年基本支出比上年减少51万元等。较年初预算数减少411.15万元，下降27.8%。主要原因一是受疫情影响，重庆中盟科技股份有限公司未完成新三板挂牌、重庆肯佐机电有限公司未完成OTC挂牌，较年初预算数减少360万元，受疫情影响上市挂牌培训和走访宣传次数减少，上市培育经费减少24.4万元，地方金融机构监管经费减少10万元；二是2022年4月因职务晋升调出1名职工，基本支出减少16.25万元。此外，年初财政拨款结转和结余233.40万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,065.94万元，较上年决算数减少189.86万元，下降15.1%。主要原因一是减少了人民银行合川中心支行运行经费补助资金150万元，非法金融活动宣传教育奖励经费和企业挂牌上市培育经费比上年增加12万元；二是2022年4月因职务晋升调出1名职工，同时2021年补交了历年的职工职业年金，2022年基本支出比上年减少51万元等。较年初预算数减少411.15万元，下降27.8%。主要原因一是受疫情影响重庆中盟科技股份有限公司未完成新三板挂牌、重庆肯佐机电有限公司未完成OTC挂牌，较年初预算数减少360万元，受疫情影响上市挂牌培训和走访宣传次数减少，上市培育经费减少24.4万元，地方金融机构监管经费减少10万元；二是2022年4月因职务晋升调出1名职工，基本支出减少16.25万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余233.40万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出178.27万元，占16.7%，较年初预算数减少14.68万元，下降7.6%，主要原因是2022年4月因职务晋升调出1名职工。

（2）社会保障与就业支出22.70万元，占2.1%，较年初预算数减少1.37万元，下降5.7%，主要原因是2022年4月因职务晋升调出1名职工。

（3）卫生健康支出10.14万元，占1%，较年初预算数减少0.20万元，下降1.9%，主要原因是2022年4月因职务晋升调出1名职工。

（4）金融支出845.70万元，占79.3%，较年初预算数减少394.90万元，下降31.8%，主要原因是受疫情影响，重庆中盟科技股份有限公司未完成新三板挂牌、重庆肯佐机电有限公司未完成OTC挂牌，较年初预算数减少360万元，受疫情影响上市挂牌培训和走访宣传次数减少，上市培育经费减少24.4万元，地方金融机构监管经费减少10万元。

（5）住房保障支出9.13万元，占0.9%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.24万元。其中：人员经费172.66万元，较上年决算数减少46.24万元，下降21.1%，主要原因是2022年4月因职务晋升调出1名职工，同时2021年补交了历年的职工职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费等。公用经费47.58万元，较上年决算数减少5.12万元，下降9.7%，主要原因是2022年4月因职务晋升调出1名职工。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.33万元，较年初预算数减少1.07万元，下降10.3%，较上年支出数减少1.23万元，下降11.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费4.53万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降16.1%，主要原因是加强了对公务用车的管理。较上年支出数增加1.38万元，增长43.8%，主要原因是2022年2月18日支付了2021年8至12月汽车维修费0.58万元。

公务接待费4.81万元，主要用于接待渝富集团、国融证券、立信中联律师事务所、广发银行、人民银行合川中心支行、金杜律师事务所等。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降3.8%，较上年支出数减少2.60万元，下降35.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制接待标准和范围，减少不必要的开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待58批次524人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.56万元，较上年决算数减少0.35万元，下降38.5%，主要原因是受疫情影响，结合工作实际情况，部分会议采用网络视频形式召开。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少1.89万元，下降96.4%，主要原因是受疫情影响，结合工作实际情况，部分会议采用网络视频形式召开。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金845.7万元；我单位未委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

详见附件。

（2）项目绩效自评表

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对9个项目进行绩效自评，其中9个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：逯萍023—45879133。