重庆市铜梁区物业管理服务中心2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区物业管理服务中心

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 重庆市铜梁区物业管理服务中心是重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会下属事业单位。主要职能是：为物业管理提供服务保障。承担区内物业专项维修资金的归集、使用和管理的事务性工作，做好物业管理政策咨询服务工作，负责做好全区物业企业行业管理和调处物业管理矛盾纠纷。

  （二）机构设置。

 根据铜编〔2017〕22号文件批复，物管中心为公益一类事业单位,按正科级管理,核定事业编制5名,领导职数按1正1副配备，编制内所需经费纳入财政全额保障。

  （三）单位构成。

 本部门为重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会下属事业单位，未设置内部机构。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计128.24万元，支出总计128.24万元。收支较上年决算数增加31.81万元、增长33%，主要原因一是中途新进人员一名，基本收支增加；二是项目增加，项目收支增加。

   2.收入情况。2021年度收入合计128.24万元，较上年决算数增加31.81万元，增长33%，主要原因一是中途新进人员一名，基本收入增加；二是项目增加，项目收入增加。其中：财政拨款收入128.24万元，占100%；

   3.支出情况。2021年度支出合计128.24万元，较上年决算数增加31.81万元，增长33%，主要原因一是中途新进人员一名，基本支出增加；二是项目增加，项目支出增加。其中：基本支出78.24万元，占61%；项目支出50.00万元，占39%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，与上年持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计128.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加31.81万元，增长33%。主要原因一是中途新进人员一名，基本收支增加；二是项目增加，项目收支增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入128.24万元，较上年决算数增加31.81万元，增长33%。主要原因一是中途新进人员一名，基本收入增加；二是项目增加，项目收入增加。较年初预算数减少6.38万元，下降4.7%。主要原因是新进人员基本支出预算下达较晚，当年该支出用公用经费支付，该预算指标未使用完。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出128.24万元，较上年决算数增加31.81万元，增长33%。主要原因一是中途新进人员一名，基本支出增加；二是项目增加，项目支出增加。较年初预算数减少6.38万元，下降4.7%。主要原因是新进人员基本支出预算下达较晚，当年该支出用公用经费支付，该预算指标未使用完。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算无财政拨款结转和结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出5.55万元，占4.3%，与年初预算数等平。

（2）卫生健康支出2.77万元，占2.2%，较年初预算数减少0.23万元，下降7.7%，主要原因是公务员医疗补助因系统原因未及时支付。

  （3）城乡社区支出117.15万元，占91.4%，较年初预算数减少6.14万元，下降4.98%，主要原因是年中预算调整。

  （4）住房保障支出2.77万元，占2.2%，年初预算数一致。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出78.24万元。其中：人员经费61.96万元，较上年决算数增加31.27万元，增长101.9%，主要原因一是新增人员一名，二是本年支付了上年的部分考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费16.28万元，较上年决算数减少29.50万元，下降64.4%，主要原因是本年减少了3台车的车辆运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费等保障单位正常运转的各项商品服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2021年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少0.24万元，下降48%；较上年支出数减少15.84万元，下降98.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是节约控制三公经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2021年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费和公务车运行维护费。

   公务车运行维护费较上年支出数减少16.10万元，下降100%，主要原因是本部门原有的三台车辆已无偿划拨给管线中心使用。

   公务接待费0.26万元，主要用于接待其他区县住建委开展物业行业交流学习。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降48%，主要原因是控制节约费用。较上年支出数增加0.26万元，增长%，主要原因是上年未发生公务接待费用。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费122.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

   本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出14.49万元，较上年决算数增加13.24万元，增长1059.2%，主要原因是本年新开展了物业管理行业培训。

  （二）机关运行经费情况说明。

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

   2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金50万元。

  （二）绩效自评结果。

   1.绩效目标自评表。（见附件1）

   六、专业名词解释

   以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖明平   联系方式： 023-45693683。

绩效目标自评表.xlsx

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