打印重庆市铜梁区交通运输事务中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能职责是：为全区交通运输管理提供事务性服务，承担全区道路旅客运输经营管理（含班车客运、城市公共汽车客运、出租汽车客运）、道路货物运输经营管理（含危险货物运输）及与道路运输相关的机动车维修经营管理、机动车驾驶员培训、道路客货运输站（场）经营管理（含公交站场）、汽车租赁管理等事务性工作；承担全区水路运政、地方港口码头、地方海事行政等水上交通事务性工作；承担辖区水域内船舶船员管理；承担交通运输领域的应急救援、环境污染防治、日常安全管理等事务性工作；完成区交通局交办的其他任务。
（二）机构设置
机构及人员情况：区交通运输事务中心为区交通局管理的正科级公益一类事业单位，内设5科室（综合科、运输科、安全科、驾培维修科、海事科）、1中心（IC卡管理中心），核定事业编制12名，现有在编人员9人，实有在职在岗人员38人（包括在编人员2人，执法支队抽调12人，应急中心抽调1人，劳务派遣人员13人，劳务外包3人，公益岗3人，企业借调4人），退休职工13人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况：2021年度收入总计7295.8万元，支出总计7295.8万元。收支较上年决算数增加711.21万元、增加10.8%，主要原因一是2021年新增龙头寺、土桥、虎峰等公交线路，对公交企业财政补贴增加；二是2021年南、北汽车站增设防疫卡点，防疫志愿者劳务费及防疫桁架租赁费等费用增加。
2.收入情况：2021年度收入合计7278.42万元，较上年决算数增加827.77万元，增加12.83%，主要原因一是2021年新增龙头寺、土桥、虎峰等公交线路，对公交企业财政补贴增加；二是2021年南、北汽车站增设防疫卡点，防疫志愿者劳务费及防疫桁架租赁费等费用增加。其中：财政拨款收入7278.42万元，占100%。此外，使用年初结转和结余17.38万元。
3.支出情况：2021年度支出合计7289.04万元，较上年决算数增加801.67万元，增加12.36%，主要原因一是2021年新增龙头寺、土桥、虎峰等公交线路，对公交企业财政补贴增加；二是2021年南、北汽车站增设防疫卡点，防疫志愿者劳务费及防疫桁架租赁费等费用增加。其中：基本支出579.35万元，占7.95%；项目支出6709.7万元，占92.05%。
4.结转结余情况：2021年度年末结转和结余6.76万元，较上年决算数减少90.46万元，下降93.05%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7295.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加711.21万元、增加10.8%，主要原因一是2021年新增龙头寺、土桥、虎峰等公交线路，对公交企业财政补贴增加；二是2021年南、北汽车站增设防疫卡点，防疫志愿者劳务费及防疫桁架租赁费等费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况：2021年度一般公共预算财政拨款收入7263.42万元，较上年决算数增加812.77万元，增加12.6%。主要原因一是2021年新增龙头寺、土桥、虎峰等公交线路，对公交企业财政补贴增加；二是2021年南、北汽车站增设防疫卡点，防疫志愿者劳务费及防疫桁架租赁费等费用增加。较年初预算数减少2750.87万元，下降27.47%。主要原因是压减了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余17.38万元。
2.支出情况：2021年度一般公共预算财政拨款支出7274.04万元，较上年决算数增加786.67万元，增加12.13%。主要原因一是2021年新增龙头寺、土桥、虎峰等公交线路，对公交企业财政补贴增加；二是2021年南、北汽车站增设防疫卡点，防疫志愿者劳务费及防疫桁架租赁费等费用增加。较年初预算数减少2740.25万元，下降27.36%。主要原因是压减了项目经费。
3.结转结余情况：2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.76万元，较上年决算数减少90.46万元，下降93.05%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。
4.比较情况：本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出188.28万元，占2.59%，较年初预算数增加66.43万元，增长54.52%，主要原因一是调增了人员的五险及其它社会保障支出；二是退休人员健康休养费调高了标准。
（2）卫生健康支出23.18万元，占0.32%，较年初预算数减少8.06万元，下降25.8%。
（3）住房保障支出14.22万元，占0.2%，较年初预算数减少8.58万元，下降37.63%。
（4）节能环保支出21.00万元，占0.29%，与年初预算数持平。
（5）交通运输支出7027.37万元，占96.6%，较年初预算数减少2826.03万元，下降28.68%，主要原因是压缩了项目经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出579.35万元。其中：人员经费499.54万元，较上年决算数减少69.56万元，下降12.22%，主要原因一是2021年8月因机构改革，下半年人员调减；二是2021年带薪年休假工资报酬、年终一次性奖金当年未发放；三是2021年没有抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬、退休人员健康休养费、遗属人员生活补贴等。公用经费79.81万元，较上年决算数减少64.3万元，下降44.62%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100%。本年支出15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100%。收入、支出较上年决算增加的主要原因是2021年对港口船舶污染物接收装置进行改造。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计5.23万元，较年初预算数减少21.93万元，下降80.74%；较上年支出数减少5.25万元，下降50.09%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未发生因公出国（境）活动费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费4.81万元，费用支出较年初预算数减少16.79万元，下降77.73%。较上年支出数减少5.51万元，下降53.39%，主要原因是厉行节约，压减公车费用支出。
公务接待费0.42万元，主要用于接待市交通运输事务中心及市港航海事处人员到我单位交流学习的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.14万元，下降92.45%。较年初预算减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，较上年支出数增加0.27万元，增长168.75%。较上年支出数增加的主要原因是2021年下半年因交通系统机构改革，原区港航处与我单位合并，职能职责增加，市港航处人员到我单位交流学习接待人员增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待2批次44人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应八项规定，厉行节约、压缩开支。本年度培训费支出18.45万元，较上年决算数增加6.73万元，增长57.42%，主要原因是交通系统机构改革，职能职责增加，加强了对水上运输相关人员的安全培训，因此培训费较上年有所增长。
（二）机关运行经费情况说明。
我单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金6698.7万元。
1．资金到位情况：26个计划项目到位资金是6698.7万元，
8个政策性农客、公交补贴类项目，其中3个市级补贴项目资金208.7万元，5个区级项目预算资金5894.96万元，到位总资金6103.66万元；18个运政业务项目，其中3个市级交通专项补助资金173.70万元，15个区级项目预算资金421.34万元，到位资金595.04万元。
2．资金使用执行情况：本部门根据年初预算，分项目分进度认真实施了相关项目及资金支付。8个政策性农客、公交补贴支付完成6103.66万元，支付完成100%。18个运政业务类项目经费支付595.04万元，支付完成100%。
3．资金管理情况：不论是政策性的民生补贴，或是工作性经费的项目资金，严格按照规定执行相应审批制度，资金审批程序规范，资金申请拨付操作符合相关要求，配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。
4．绩效目标完成情况：根据年初绩效目标安排，本单位已全面完成各项目标任务，运用科学合理和客观的自评方法，综合各个项目的资金到位和使用、管理等情况，最后绩效评分98.7。
（二）绩效自评结果
1、绩效目标自评表：现根据本部门自身情况，选择三个项目，对自评内容进行公开，详见附件:2021年度项目资金绩效目标自评表。
2、绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3、关于绩效自评结果说明
本部门综合各个项目的资金到位和使用、管理等情况，最后绩效评分98.7。自评结果作为管理提升、企业运营绩效、发放财政补贴及下一年度预算安排的重要依据。
（三）重点绩效评价结果
区财政局委托第三方对我部门2021年公交IC卡刷卡补贴进行了重点绩效评价，详见附件：2021年公交IC卡刷卡补贴绩效评价报告。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45682758。
渝公网安备50022402000202号
