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2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本部门主要职责：一是联系、协调和服务金融机构发展，为全区经济社会发展提供金融保障。推动金融机构优化金融服务，开展金融产品和金融服务创新。协助做好金融机构支持地方实体经济等的考核评价具体工作。指导和推进地方法人金融组织改革发展，建设融资服务体系，承担政银企对接事务性工作。二是开展金融运行形势技术分析、金融业的综合统计分析等，为区委、区政府提供决策参考。三是推动全区多层次资本市场培育、改革和发展工作。指导和服务企业制订股改、上市方案及上市业务培训工作。建立上市后备资源企业数据库，搭建中介机构与拟上市公司合作平台。四是协调推进农村金融改革与发展，推动农村金融体系建设和产品与服务创新，协调涉农金融机构和中介服务机构，推动普惠金融发展。五是贯彻落实防范和处置地方金融风险的政策措施，做好防范和化解地方金融风险的事务性工作。协助处理地方金融突发事件和重大事件，协调有关部门做好防范和处置非法集资事务性工作。六是受委托承担地方金融机构的设立、变更等事项的审查及日常监管事务性工作，指导和服务新兴地方金融机构的活动开展，引导各类投资基金规范发展，开展地方金融数据统计分析和风险预警。七是完成区委、区政府和区财政局交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门设综合科、金融发展事务科、金融稳定事务科、资本市场科四个内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,501.20万元，支出总计1,501.20万元。收支较上年决算数增加450.30万元，增长42.8%，主要原因是2020年我区有6家企业在OTC成功挂牌，按照重庆市铜梁区人民政府办公室《关于印发重庆市铜梁区企业改制挂牌上市奖补办法的通知》（铜府办〔2020〕83号）文件精神兑现了奖补资金，奖补金额比上年增加580万元。
2.收入情况。2021年度收入合计1,267.80万元，较上年决算数增加451.09万元，增长55.2%，主要原因是2020年我区有6家企业在OTC成功挂牌，按照重庆市铜梁区人民政府办公室《关于印发重庆市铜梁区企业改制挂牌上市奖补办法的通知》（铜府办〔2020〕83号）文件精神兑现了奖补资金，奖补金额比上年增加580万元。其中：财政拨款收入1,267.80万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1,267.80万元，较上年决算数增加450.30万元，增长55.1%，主要原因是2020年我区有6家企业在OTC成功挂牌，按照重庆市铜梁区人民政府办公室《关于印发重庆市铜梁区企业改制挂牌上市奖补办法的通知》（铜府办〔2020〕83号）文件精神兑现了奖补资金，奖补金额比上年增加580万元。其中：基本支出271.60万元，占21.4%；项目支出996.20万元，占78.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余233.40万元，其中：本年结转和结余资金年初数中2179901支出功能分类中有46,398.94元，归集调入2179999支出功能分类。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,501.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加450.30万元，增长42.8%。主要原因是2020年我区有6家企业在OTC成功挂牌，按照重庆市铜梁区人民政府办公室《关于印发重庆市铜梁区企业改制挂牌上市奖补办法的通知》（铜府办〔2020〕83号）文件精神兑现了奖补资金，奖补金额比上年增加580万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,255.80万元，较上年决算数增加443.69万元，增长54.6%。主要原因是2020年我区有6家企业在OTC成功挂牌，按照重庆市铜梁区人民政府办公室《关于印发重庆市铜梁区企业改制挂牌上市奖补办法的通知》（铜府办〔2020〕83号）文件精神兑现了奖补资金，奖补金额比上年增加580万元。较年初预算数增加167.52万元，增长15.4%。主要原因是人民银行合川中心支行运行经费补助资金调整预算150万元（铜财〔2021〕408号），企业挂牌上市补助经费调整预算50万元（铜府纪要〔2021〕29号）。此外，年初财政拨款结转和结余233.40万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,255.80万元，较上年决算数增加442.90万元，增长54.5%。主要原因是2020年我区有6家企业在OTC成功挂牌，按照重庆市铜梁区人民政府办公室《关于印发重庆市铜梁区企业改制挂牌上市奖补办法的通知》（铜府办〔2020〕83号）文件精神兑现了奖补资金，奖补金额比上年增加580万元。较年初预算数增加167.52万元，增长15.4%。主要原因是人民银行合川中心支行运行经费补助资金调整预算150万元（铜财〔2021〕408号），企业挂牌上市补助经费调整预算50万元（铜府纪要〔2021〕29号）。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余233.40万元，其中：本年结转和结余资金年初数中2179901支出功能分类中有46,398.94元，归集调入2179999支出功能分类。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出212.22万元，占16.9%，较年初预算数增加3.37万元，增长1.6%，主要原因是人员工资调标。
（2）社会保障与就业支出37.33万元，占3%，较年初预算数增加13.94万元，增长59.6%，主要原因是补交了历年的职工职业年金。
（3）卫生健康支出11.80万元，占0.9%，较年初预算数增加0.22万元，增长1.9%，主要原因是购防疫物资。
（4）金融支出983.98万元，占78.4%，较年初预算数增加149.98万元，增长18%，主要原因是人民银行合川中心支行运行经费补助资金调整预算150万元（铜财〔2021〕408号），企业挂牌上市补助经费调整预算50万元（铜府纪要〔2021〕29号）。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出271.60万元。其中：人员经费218.90万元，较上年决算数增加6.21万元，增长2.9%，主要原因是补交了历年的职工职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费等。公用经费52.70万元，较上年决算数增加11.28万元，增长27.2%，主要原因是2021年新增了招商引资任务，增加了办公费及劳务费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.00万元，较上年决算数增加7.40万元，增长160.9%，主要原因是增加了脱贫攻坚短视频制作费。本年支出12.00万元，较上年决算数增加7.40万元，增长160.9%，主要原因是增加了脱贫攻坚短视频制作费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计10.56万元，较年初预算数减少2.34万元，下降18.1%，主要原因是将驾驶人员工资计入了劳务费。较上年支出数增加2.20万元，增长26.3%，主要原因是增加了公务接待费，为改善营商环境，提高我区经济证券化水平，2021年成功引进基金管理公司1家，基金2家，其中规模100亿元的重庆制造业转型升级基金是两支国家级大基金和市级基金为主要出资人；会同券商、会所、律所全覆盖走访辖区300余家规上企业，将80余家企业作为后备培育，9家企业与中介辅导团队签订上市辅导协议，成功实现2家企业OTC挂牌；对接引进广发、华夏在铜设立一级支行，并成功签订筹建协议等，增加了接待费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.15万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少2.25万元，下降41.7%，主要原因是将驾驶人员工资计入了劳务费。较上年支出数减少0.28万元，下降8.2%，主要原因是加强了对公务用车的管理。
公务接待费7.41万元，主要用于接待市金融监管局、人行合川中心支行、银保监、北京德恒律所、西南证券、渝富资本、杰尔科技、小飞工业集团、民生银行、淅商银行、国融证券、渝佳资产、申万宏源证券、东方证券、广发银行重庆分行、华夏银行重庆分行等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.2%，主要原因是严格执行八项规定。较上年支出数增加2.49万元，增长50.6%，主要原因是为改善营商环境，提高我区经济证券化水平，2021年成功引进基金管理公司1家，基金2家，其中规模100亿元的重庆制造业转型升级基金是两支国家级大基金和市级基金为主要出资人；会同券商、会所、律所全覆盖走访辖区300余家规上企业，将80余家企业作为后备培育，9家企业与中介辅导团队签订上市辅导协议，成功实现2家企业OTC挂牌；对接引进广发、华夏在铜设立一级支行，并成功签订筹建协议等，增加了接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待90批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.8元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.91万元，较上年决算数增加0.62万元，增长213.8%，主要原因是成功引进广发银行、华夏银行，召开了项目落地协调会所致。本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数减少0.85万元，下降30.2%，主要原因是受疫情的影响，减少了集中培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金996.2万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金630万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。（附后）
2.绩效自评报告或案例。
（三）重点绩效评价结果（附后）
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—45879133。
渝公网安备50022402000202号
