重庆市铜梁区土桥镇新桥小学2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区土桥镇新桥小学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市铜梁区土桥镇新桥小学为事业单位，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

  （二）机构设置

  内设教导处和总务处。教导处在校长领导下，全面负责学校日常教学管理工作。总务处在校长领导下，全面负责学校后勤管理工作。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计454.97万元，支出总计454.97万元。收支较上年决算数 减少71.01万元、 下降13.5%，主要原因是本年度单位工程完工，投入使用。

2.收入情况。2020年度收入合计451.47万元，较上年决算数减少15.81万元，下降3.4%，主要原因是工程完工，尾款减少，另外生源减少，相关经费有所减少。其中：财政拨款收入451.47万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计442.97万元，较上年决算数减少79.51万元，下降15.2%，主要原因是工程完工，投入使用。其中：基本支出 378.50万元，占85.4%；项目支出64.46万元，占14.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.00万元，较上年决算数增加8.50万元，增长242.9%，主要原因是学校周转房的围墙需要排危，工程安排在2021年进行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计454.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少71.01万 元，下降13.5%。主要原因是工程完工尾款减少，另外生源减少，相关经费有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入451.47万元，较上年决算数减少15.81万元，下降3.4%。主要原因是工程完工尾款减少。较年初预算数  增加8.81万元，增长2%。主要原因是学校周转房的围墙需要排危。此外，年初财政拨款结转和结余3.50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出442.97万元，较上年决算数减少79.51万元，下降15.2%。主要原因是工程完工，投入使用。较年初预算数  增加0.31万 元，增长0.1%。主要原因是周转房的围墙排危工程前期费用增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.00万元，较上年决算数增加8.50万元，增长242.9%，主要原因是学校周转房的围墙需要排危，工程安排在2021年进行。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出336.19万元，占75.9%，较年初预算数增加6.62万 元，增长2%，主要原因是校周转房的围墙需要排危, 较年初预算数增加。

（8）社会保障与就业支出68.47万元，占15.5%，较年初预算数减少3.53万元，下降4.9%，主要原因是人员变动，社保支出减少。

（9）卫生健康支出20.68万元，占4.7%，较年初预算数减少2.77万 元，下降11.8%，主要原因是人员变动，社保支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出378.50万元。其中：人员经费339.83万元，较上年决算数增加1.46万 元，增长0.4%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括工资社保等。公用经费38.67万元，较上年决算数减少1.86万元，下降4.6%，主要原因是厉行节约，精打细算。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，水电，维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费支出情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 0.46万元，较上年决算数减少0.97万元，下降67.8%，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对3个项目开展了绩效自评，共涉及资金38.2497万元。其中营养改善计划项目涉及资金6.4497万元，改善了学生的膳食情况、提高了学生身体素质；  食堂维修改造28.3万元；  薄改项目设备采购涉及资金3.5万元，经验收各项技术指标和工程建设质量都达到了设计要求。今后我校将大力搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本年度本单位项目支出8个，金额63.1791万元。主要产出和效果有以下方面：一是2020年义务教育学生营养改善计划，享受营养午餐学生154人，爱心午餐11人，金额7.1391万元，改善了学生的膳食，学生身体素质得到提高，社会满意度高。二是薄改项目设备采购，金额3.5万元，改善了学校办学条件。三是课后延时服务2.352万元，解决了学生和家长因疫情影响而耽误的学习任务。四是防疫物资0.696万元，及时购买防疫物资，有力地保障防疫需求。五是校方险0.192万元，规避师生在校内发生安全事故的责任。六是课题科研经费1万元。七是食堂维修改造28.3万元，包括食堂煤改气，食堂设施设备改造，购置。为提高学生生活条件，改善饮食提高身体素质准备好硬件条件。八是教管中心工作经费20万，教管中心非法人单位，借用本单位账户安排工作资金，为教育管理工作的顺利实施，以及教育质量提升提供帮助，增强群众满意度。从项目支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、财务公开氛围浓厚，重大财务事项，经由集体研究决策，财务制度健全，达到项目申请时设定的绩效目标任务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02345625876

重庆市铜梁区土桥镇新桥小学2020年部门决算公开报表.xls