重庆市铜梁区维新小学2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区维新小学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育。

  （二）机构设置

重庆市铜梁区维新小学为全额拨款的事业单位，内设有教导处和后勤处2个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,000.98万元，支出总计1,000.98万元。收支较上年决算数 减少577.91万元、 下降 36.6%，主要原因是人员及建设项目减少。

2.收入情况。2020年度收入合计992.47万元，较上年决算数减少182.95万元，下降15.6%，主要原因 是人员及建设项目减少。 其中：财政拨款收入980.45万元，占98.8%；事业收入12.02万元，占1.2%；年初结转和结余8.52万元。

3.支出情况。2020年度支出合计999.68万元，较上年决算数减少573.35万元，下降36.4%，主要原因是人员及建设项目减少。其中：基本支出 912.22万元，占91.3%；项目支出87.46万元，占8.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.30万元，较上年决算数减少4.57万元，下降77.9%，主要原因是人员及建设项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计988.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少576.12万 元，下降36.8%。主要原因是人员及建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入980.45万元，较上年决算数减少181.16万元，下降15.6%。主要原因是人员及建设项目减少。较年初预算数 增加60.91万元，增长6.6%。主要原因是人员及建设项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余8.52万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出987.66万元，较上年决算数减少571.56万元，下降36.7%。主要原因是人员及建设项目减少。较年初预算数 增加68.12万 元，增长7.4%。主要原因是在职人员及退休人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.30万元，较上年决算数减少4.57万元，下降77.9%，主要原因是项目经费按时完成了支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出761.14万元，占77.1%，较年初预算数增加66.00万 元，增长9.5%，主要原因是在职人员及退休人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出135.57万元，占13.7%，较年初预算数增加2.91万 元，增长2.2%，主要原因是增加了社会保障支出。

（3）卫生健康支出48.85万元，占4.9%，较年初预算数减少1.40万 元，下降2.8%，主要原因是减少了医疗卫生支出。

（4）住房保障支出42.10万元，占4.3%，较年初预算数增加0.61万 元，增长1.5%，主要原因是增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2020年度一般公共财政拨款基本支出912.22万元。其中：人员经费827.46万元，较上年决算数增加9.62万 元，增长1.2%，主要原因是增加了人员基本工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费84.76万元，较上年决算数减少10.78万元，下降11.3%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度没有“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位没有产生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未预算公出国（境）费用。

2020年度本单位没有公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未预算公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车。

2020年本单位没有公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因未预算公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位没有公务用车。

2020年本单位没有公务接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度厉行节约，压缩会议经费开。                      本年度培训费支出 2.11万元，较上年决算数减少2.39万元，下降53.1%，主要原因是因疫情影响，线下培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购伸缩门、消防材料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金63.14万元。从评价情况来看，改善了学校办学条件，促进学校可持续发展，学生身体素质得到了提高，达到了项目绩效目标。

  （二）绩效自评结果

六、专业名词解释  

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45862237

铜梁区维新小学2020年度决算公开表.xls