重庆市铜梁区巴川小学2020年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区巴川小学

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区巴川小学是全额拨款事业单位、执行中小学会计制度、单位预算级次为二级预算单位，主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置

重庆市铜梁区巴川小学内设两个职能部门，分别是教育处和后勤处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,771.47万元，支出总计2,771.47万元。收支较上年决算数 增加57.96万元、 增长 2.1%，.主要原因是2020年工资福利支出增加了70.4.万元，商品和服务支出减少了85.99万元，对个人和家庭的补助支出减少了13.53万元，资本性支出增加了22.38万元。年末结转结余增加64.7万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,753.87万元，较上年决算数增加47.20万元，增长1.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加79.9074万元，事业收入减少32.711万元。其中：财政拨款收入2,700.66万元，占98.1%；事业收入53.21万元，占1.9%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余17.60万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,682.77万元，较上年决算数减少6.74万元，下降0.3%，主要原因是2020年工资福利支出增加了70.4.万元，商品和服务支出减少了85.99万元，对个人和家庭的补助支出减少了13.53万元，资本性支出增加了22.38万元。其中：基本支出 2,348.42万元，占87.5%；项目支出334.35万元，占12.5%。  

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余88.70万元，较上年决算数增加64.70万元，增长269.6%，主要原因是学校操场改造工程没有审计验收，所以没实现支付，形成88.7万元的结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,718.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加90.67万 元，增长3.5%。主要原因是2020年增加了在职绩效考核、非税收入增加，年末结转结余增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,700.66万元，较上年决算数增加79.91万元，增长3%。主要原因是主要是增加了在职绩效考核及退休人员疗养费，以及学校操场维修资金。较年初预算数  增加213.01万元，增长8.6%。主要原因是主要是增加了在职绩效考核及退休人员疗养费，以及学校操场维修资金。此外，年初财政拨款结转和结余17.60万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,629.56万元，较上年决算数增加25.97万元，增长1%。较年初预算数 增加141.91万 元，增长5.7%。主要原因是增加了在职绩效考核及退休人员疗养费，以及学校操场维修资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余88.70万元，较上年决算数增加64.70万元，增长269.6%，主要原因是学校操场改造工程没有审计验收，所以没实现支付，形成88..7万元的结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出0.50万元，占0%，较年初预算数增加0.50万 元，增长%，主要原因是增加了文联工作站经费0.5万元。

（2）教育支出2,022.22万元，占76.9%，较年初预算数增加45.21万 元，增长2.3%，主要原因是增加了在职绩效考核及退休人员疗养费，以及学校操场维修资金。

（3）社会保障与就业支出367.47万元，占14%，较年初预算数增加114.44万 元，增长45.2%，主要原因是增加了2020年退休人员一次性补贴以及中人的年金补缴。

（4）卫生健康支出129.96万元，占4.9%，较年初预算数减少18.95万 元，下降12.7%，主要原因是人员有所变动。

（5）住房保障支出109.40万元，占4.2%，较年初预算数增加0.70万 元，增长0.6%，主要原因是人员岗位晋升。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2,348.42万元。其中：人员经费2,097.93万元，较上年决算数增加72.09万 元，增长3.6%，主要原因是增加了在职绩效考核及人员岗位晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费以及对个人和家庭补助支出。公用经费250.49万元，较上年决算数增加8.95万元，增长3.7%，主要原因是办公费、水电费等日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%。 较上年支出数增加0.00万 元，增长%，未发生接待费用。  公车按要求上交到机关事务局，未发生运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未安排单位人员出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，较上年支出增加0.00元，本年未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是按要求公车上交机关事务局。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度没有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.03万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金303.184万元；，从评价情况来看，我校对这7个项目都进行认真的绩效评价。7个项目中有3个涉及学前和义教的资助；1个涉及学生的营养午餐这些都是民生工程。所以学校领导相当重视，年初开行政会布置落实，并广泛宣传，让全校师生及学生家长社会知晓。之后每月相关科室汇报进度和实施情况，到年终各项目经费都按进度完成。特别是为义务教育阶段在校学生的午餐营养，学校重点提高了午餐质量，这样提升了学生身体素质；为义务和幼儿园提供的资助让每一位贫困学生不能因困难而辍学。正因为开展了项目的绩效评价全校师生、家长及全社会满意度相当高，产生了很好的社会。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

学校无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

学校无委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45638776。

重庆市铜梁区巴川小学2020年部门决算公开报表.xls