铜梁中学校2020年度部门决算情况说明

铜梁中学校

2020年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

  重庆市铜梁区铜梁中学校为财政全额拨款预算单位，是首批省级重点高中，具有实施高中学历教育、促进基础教育发展的职能。

  （二）机构设置

  学校内设8个职能科室：设有教务处、教科处、德育处、党政办、招生办、督导室、安保处、总务处等机构。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位是铜梁中学校。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2020年度收入总计21,952.11万元，支出总计21,952.11万元。收支较上年决算数增加10,799.46万元、增长96.8%，主要原因是1、在职教职工目标考核增加、退休教职工健康休养费增加。2、收取财政安排的政府性基金预算财政拨款10000万元用于支付铜梁中学校淮远校区新校区建设土地权益价款。3、由区财政安排资金455.04万元用于支付铜梁中学校淮远校区地下停车场建设项目。4、由区财政安排资金111.49万元用于学校运动场维修改造。5、学校智慧校园建设及基础网络建设经费1026.01万元等。年末结转学校教育科研课题经费共11.27万元。

  2.收入情况。2020年度收入合计21,797.11万元，较上年决算数增加10,644.46万元，增长95.4%，主要原因是区财政安排的铜梁中学校淮远校区建设土地权益价款、增加铜梁中学校淮远校区停车场建设项目、增加学校运动场维修改造项目、学校智慧校园建设及学校基础网络建设经费增加。其中：财政拨款收入20,698.14万元，占95%；事业收入1,098.97万元，占5%。此外，年初结转和结余155.00万元。

  3.支出情况。2020年度支出合计21,940.83万元，较上年决算数增加10,943.18万元，增长99.5%，主要原因是增加铜梁中学校淮远校区建设及停车场建设项目、增加学校智慧校园建设及基础网络改造项目等。其中：基本支出9,185.61万元，占41.9%；项目支出12,755.22万元，占58.1%。

  4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.27万元，较上年决算数减少143.73万元，下降92.7%，主要原因是2020年及时支付各项经费支出。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计20,853.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,969.55万元，增长111%。主要原因是区财政安排的铜梁中学校淮远校区建设土地权益价款、增加铜梁中学校淮远校区停车场建设项目、增加学校运动场维修改造项目、学校智慧校园建设及学校基础网络建设经费增加等。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,688.86万元，较上年决算数增加805.27万元，增长8.1%。主要原因是增加铜梁中学校淮远校区停车场建设项目、增加学校运动场维修改造项目、学校智慧校园建设及学校基础网络建设经费增加。较年初预算数增加960.27万元，增长9.9%。主要原因是增加铜梁中学校淮远校区停车场建设项目、增加学校运动场维修改造项目、学校智慧校园建设及学校基础网络建设经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余155.00万元。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,832.58万元，较上年决算数增加1,103.99万元，增长11.3%。主要原因是增加铜梁中学校淮远校区停车场建设项目、增加学校智慧校园建设及基础网络改造项目、增加学校运动场维修改造项目。较年初预算数增加948.99万元，增长9.6%。主要原因是增加铜梁中学校淮远校区停车场建设项目、增加学校智慧校园建设及基础网络改造项目、增加学校运动场维修改造项目。

  3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.27万元，较上年决算数减少143.73万元，下降92.7%，主要原因是及时支付各项经费支出。

  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出27.46万元，占0.3%，较年初预算数增加27.46万元，增长100%，主要原因是增加铜中杯2020年度系列文学活动费用以及支付学生困难补助金。

  （2）教育支出8,845.90万元，占81.7%，较年初预算数增加832.49万元，增长10.4%，主要原因是智慧校园建设及铜梁中学校淮远校区停车场建设等项目经费增多。

  （3）科学技术支出0.40万元，占0%，较年初预算数增加0.40万元，增长100%，主要原因是增加社科联课题——年级组管理模式下的老师专业发展行动研究项目。

  （4）社会保障与就业支出1,098.46万元，占10.1%，较年初预算数增加21.96万元，增长2%，主要原因是社保缴费基数调整，而年初预算是按原基数计算的。

  （5）卫生健康支出468.79万元，占4.3%，较年初预算数增加31.43万元，增长7.2%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，而年初预算是按原基数计算的。

  （6）住房保障支出391.58万元，占3.6%，较年初预算数增加35.27万元，增长9.9%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，而年初预算是按原基数计算的。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出8,848.74万元。其中：人员经费8,285.14万元，较上年决算数增加448.38万元，增长5.7%，主要原因是退休教职工生活补助标准调高，在职教职工目标绩效标准调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休教职工生活补助、医疗补助、退休一次性补贴等。公用经费563.60万元，较上年决算数减少44.41万元，下降7.3%，主要原因是项目支出增多，减少基本公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、材料费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10,009.28万元，较上年决算数增加10,009.28万元，增长100%，主要原因是收到区财政安排的铜梁中学校淮远校区建设土地权益价款10000万元和2020年疫情防控期间经营用房租金减免资金9.28万元。本年支出10,009.28万元，较上年决算数增加10,009.28万元，增长100%，主要原因是支付铜梁中学校淮远校区建设土地权益价款和2020年疫情防控期间经营用房租金减免。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出共计13.56万元，较年初预算数减少5.14万元，下降27.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.79万元，增长6.2%，主要原因是2019年学校聘请的校车司机辞职，长期未聘请到合适的校车司机，2019年有近10个月校车未运行，2020年校车全年正常运行，造成费用增多。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费11.30万元，主要用于因公外出等工作所需车辆的油费、维修费、过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少4.90万元，下降30.2%，主要原因是严格公车管理，加强公车外出审批管理。较上年支出数增加0.91万元，增长8.8%，主要原因是2019年学校聘请的校车司机辞职，长期未聘请到合适的校车司机，2019年有近10个月校车未运行，2020年校车全年正常运行，造成费用增多。

公务接待费2.26万元，主要用于接待国内上级单位及其他省市对口单位到我校调研、开展教研活动、经验交流的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降9.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.12万元，下降5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次281人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.77万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围  之内。

  （二）国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出总额1,303.96万元，其中：政府采购货物支出1,120.41万元、政府采购工程支出183.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额910.12万元，占政府采购支出总额的69.8%，其中：授予小微企业合同金额43.48万元，占政府采购支出总额的3.3%。主要用于采购电脑、打印设备、空调、投影仪、教学仪器、学校体育用品、办公桌椅、学生课桌凳、图书等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我校对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金12678.88万元。从评价情况来看，学校对项目前期进行分析，做好可行性分析，加强项目资金管理，按照相关规定，项目资金实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象的发生，提升资金使用效益。学校按照年初设立的绩效目标及指标，首先对项目资金执行情况进行分析，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标来评价项目绩效。其次从效益指标完成情况进行分析，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响来评价。第三从管理类指标完成情况进行分析。第四从满意度指标完成情况分析项目绩效。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效自评表

  （1）2020年普通高中国家助学金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：学校按照国家助学金享受的条件，2020年春期对445名学生、秋期对300名学生享受国家助学进行发放，让他们不因经济困难影响高中学业完成。项目全年预算数为76.9万元，执行数为76.9万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是对享受普通高中国家助学金的学生资格按照相关条件进行审核，保证应享尽享，做到全员覆盖；二是保证助学金发放的时效性，及时足额将助学金发放到学生手中；三是让学生能安心学业，不因经济困难影响学生学业。四是通过国家助学金的发放，让学生感受到党和政府的关怀和温暖，提高人民群众的满意度。发现的问题及原因，一是学生享受国家助学金资格的审核应尽量细致，审核时做到全员覆盖；二是学校资助人员应增强工作主动性，积极配合区教委资助中心工作。下一步改进措施，一是大力宣传学生资助政策；二是提高工作人员的政策水平，提高工作能力。

（2）2020年市级体育特色学校项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：通过参加各级各类足球、篮球比赛，锻炼队员，提高队员运动技能，提高学校特色体育水平，为高校输送优质的体育后备人才，添置部分体育器材。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是保证队员的数量，同时积极参加各项比赛，提升队员的整体素质；二是保证训练的时效性，教练员按时培训队员，保证队员的训练时间；三是通过不断的训练，让队员的运动能力提高，取得优异成绩；四是通过市级体育特色学校的创办，提高学校的办学声誉，招收更多优秀的学生，为高校输送更多优质人才，同时也提高人民群众的满意度。发现的问题及原因：一是队员应该积极参与训练，提高自身的运动能力；二是学校教练员应增强工作主动性，积极训练并且带领队员参加各类比赛，从中发现队员的优势与不足。下一步改进措施，一是调动队员的积极性，积极参与训练；二是提高教练员训练水平，提高训练质量。

  2.绩效自评报告或案例

  无。

  （三）重点绩效评价结果

  无。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45659522、023-45659238

铜梁中学校2020年部门决算公开报表.xls