重庆市铜梁区永嘉镇人民政府2018年财政预算情况说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”、“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数字表”、“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、决算汇编基本情况
（一）机构情况说明。
2018 年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，比上年增加（减少） 0 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | | | |
一、按单位基本性质 | | | |
行政单位 | 2 | 0 | |
事业单位 |
|
| |
其他 | | | |
二、按执行会计制度 | | | |
行政单位 | 2 | 0 | |
事业单位（含行业） |
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| |
民间非营利组织 | | | |
企业 | | | |
三、按预算管理级次 | | | |
省级单位 | | | |
地（市）级单位 | | | |
县级单位 | | | |
乡镇级单位 | 2 | 0 | |
四、按事业单位分类 |
| — |
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行政类 |
| — |
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公益一类 |
| — |
|
公益二类 |
| — |
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生产经营类 |
| — |
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暂未明确类别 |
| — |
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（二）录入户数说明。
2018
年度，本地区部门（本部门）决算汇编户数共 0 个，比上年增加（减少） 0 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | | | |
一、单户表 | | | |
二、行政单位汇总录入表 | | | |
三、事业单位汇总录入表 | | | |
四、经费自理事业单位汇总录入表 | | | |
五、乡镇汇总录入表 | | | |
六、其他单位汇总录入表 | | | |
七、经费差额表 | | | |
八、调整表 | | | |
九、叠加汇总表 | | | |
三、基础数据核对情况
（一）与财政总决算（财政部门）数据对比情况。
1.单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1801.90万元，财政部门拨款对账单1801.90万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
2.单位本年度政府性基金预算财政拨款收入146.15万元，财政部门拨款对账单 146.15万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。
3.单位本年度财政专户管理资金拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0万元，对差额和原因进行说明。
（二）与上年指标核对情况。
1．对结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。（注：不再单独附表）
2．对资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。（注：不再单独附表）
3．对资产情况表本年年初数与上年年末数一致。（注：不再单独附表）
4.与上年相比，没有撤销或不再纳入部门决算编报范围的预算单位。（注：与“户数核对”中的减少原因保持衔接）
（三）主要指标上下年变动情况说明。
主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,核实并分别说明原因。
指
标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
栏
次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 19,458,347.37 | 21,954,829.21 | -2,496,481.84 | -11.37 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 17,996,838.97 | 21,934,829.21 | -3,937,990.24 | -17.95 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 1,461,508.40 | 20,000.00 | 1,441,508.40 | 7,207.54 | 有国有土地出让收入，城市建设支出，敬老院建设。 |
*事业收入 | 5 | | | | | |
经营收入 | 6 | | | | | |
*其他收入 | 7 | | | | | |
2.本年支出 | 8 | 19,480,547.37 | 21,932,629.21 | -2,452,081.84 | -11.18 | 人员正常工资调代，年终考核提高，严格执行内控制度，厉行节约 |
其中：基本支出 | 9 | 9,870,115.56 | 10,263,738.12 | -393,622.56 | -3.84 | 人员正常工资调代，年终考核提高，严格执行内控制度，厉行节约 |
（1）人员经费 | 10 | 8,580,140.05 | 8,222,833.57 | 357,306.48 | 4.35 | 人员正常工资调代，年终考核提高 |
（2）日常公用经费 | 11 | 1,289,975.51 | 2,040,904.55 | -750,929.04 | -36.79 | 严格执行内控制度，厉行节约。 |
项目支出 | 12 | 9,610,431.81 | 11,668,891.09 | -2,058,459.28 | -17.64 | 今年减少安排资金建设 |
（1）基本建设类项目 | 13 | | 1,373,177.61 | -1,373,177.61 | -100.00 | 今年未安排资金建设 |
（2）行政事业类项目 | 14 | 9,610,431.81 | 10,295,713.48 | -685,281.67 | -6.66 | 今年减少资金建设 |
经营支出 | 15 | | | | | |
3.年末结转和结余 | 16 | | 22,200.00 | -22,200.00 | -100.00 | 今年没有结转结余 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | | 22,200.00 | -22,200.00 | -100.00 | 今年没有结转结余 |
政府性基金预算财政拨款 | 18 | | | | | |
二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
1.资产总计 | 20 | 36,429,159.60 | 13,412,826.69 | 23,016,332.91 | 171.60 | 因四好公路建设增加了在建工程 |
其中：固定资产价值 | 21 | 4,083,124.99 | 3,978,394.99 | 104,730.00 | 2.63 | |
2.负债总计 | 22 | 32,346,034.61 | 9,412,231.70 | 22,933,802.91 | 243.66 | 因四好公路建设增加了保证金。 |
其中：*事业单位借款 | 23 | | | | | |
3.净资产总计 | 24 | 4,083,124.99 | 4,000,594.99 | 82,530.00 | 2.06 | |
其中：*结转和结余 | 25 | | 22,200.00 | -22,200.00 | -100.00 | 今年无结转结余 |
*非流动资产基金 | 26 | 4,083,124.99 | 3,978,394.99 | 104,730.00 | 2.63 | 购买办公设备等 |
事业单位事业基金 | 27 | | | | | |
事业单位专用基金 | 28 | | | | | |
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 30 | 7 | 7 | | | |
其中：行政机构 | 31 | 3 | 3 | | | |
事业机构 | 32 | 4 | 4 | | | |
2.独立核算机构数 | 33 | 2 | 2 | | | |
其中：行政机构 | 34 | 1 | 1 | | | |
事业机构 | 35 | 1 | 1 | | | |
3.年末编制人数 | 36 | 55 | 56 | -1 | -1.79 | 编办减少编制人数 |
行政人员 | 37 | 27 | 28 | -1 | -3.57 | 编办减少编制人数 |
其中：行政工勤人员 | 38 | | | | | |
事业人员 | 39 | 28 | 28 | | | |
其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 3 | 3 | | | |
4.年末实有人数 | 41 | 48 | 45 | 3 | 6.67 | 新进人员5名 |
在职人员 | 42 | 48 | 45 | 3 | 6.67 | 新进人员5名 |
其中：行政人员 | 43 | 24 | 22 | 2 | 9.09 | 新进人员2名 |
其中：行政工勤人员 | 44 | | | | | |
事业人员 | 45 | 24 | 23 | 1 | 4.35 | 有一人退休 |
其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 2 | 3 | -1 | -33.33 | 有一人退休 |
离休人员 | 47 | | | | | |
退休人员 | 48 | | | | | |
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 48 | 45 | 3 | 6.67 | 新进人员5名 |
在职人员 | 50 | 48 | 45 | 3 | 6.67 | 新进人员5名 |
其中：行政工勤人员 | 51 | | | | | |
离休人员 | 52 | | | | | |
退休人员 | 53 | | | | | |
6.年末学生人数 | 54 | | | | | |
四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
房屋原值 | 57 | 2,321,927.99 | 2,321,927.99 | | | |
房屋面积（平方米） | 58 | 5,050.00 | 5,050.00 | | | |
汽车原值 | 59 | 864,073.80 | 805,685.00 | 58,388.80 | 7.25 | |
汽车数量（辆） | 60 | 4 | 4 | | | |
2.“三公”经费支出 | 61 | 197,103.00 | 197,107.00 | -4.00 | | |
其中：因公出国（境）费 | 62 | | | | | |
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 103,543.00 | 103,543.00 | | | |
其中：公务用车购置费 | 64 | | | | | |
公务用车运行维护费 | 65 | 103,543.00 | 103,543.00 | | | |
公务接待费 | 66 | 93,560.00 | 93,564.00 | -4.00 | | |
3.培训费 | 67 | | | | | |
4.会议费 | 68 | 3,922.00 | 48,500.00 | -44,578.00 | -91.91 | 减少会议次数 |
5.机关运行经费 | 69 | 1,242,213.21 | 1,905,156.55 | -662,943.34 | -34.80 | 严格执行内控制度，厉行节约。 |
6.年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 71 | 22,021,597.00 | 21,954,829.21 | 66,767.79 | 0.30 | |
本年支出合计 | 72 | 22,021,597.00 | 21,954,829.21 | 66,767.79 | 0.30 | |
年末结转和结余 | 73 | | | | | |
7.调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 75 | 19,458,347.37 | 21,954,829.21 | -2,496,481.84 | -11.37 | |
本年支出合计 | 76 | 19,480,547.37 | 21,954,829.21 | -2,474,281.84 | -11.27 | |
年末结转和结余 | 77 | | | | | |
（四）政府采购数据核对情况。
“政府采购情况表”与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”未存在差异金额。
（五）人员编制数据核对情况。
与编办统计数据相比，人员编制未存在差异情况。
五、部门决算重点情况说明
（一）“对个人和家庭的补助”根据科目定义，民政定补人员的生活补助支出2274783元，民政定补的抚恤金676469.3元，救济费支出2018732元，优抚对象及精神病人医疗费支出282776.82元，村官生活补助72275元。
（二）经费构成及金额:应休未休公休假499676元，公务员月考核450560元。
（三）三公经费总额197103元与年初预算数207000元对比减少9897元，与上年决算数197107元对比减少4元，公务用车运行维护费103543元与年初预算数108000元对比减少4457元，上年决算数103543元对比持平，公务接待费93560元与年初预算数99000元对比减少5440元，与上年决算数93564元对比减少4元。相关的公务用车购置及保有量为两辆，与上年持平；公务接待批次190次上年决算数267次对比少77次，人数1559人次上年决算数2138人次对比少579人次。
六、预算绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我镇对项目支出中的2个项目开展了绩效自评，涉及金额533万元，从评价总体上看有2个项目达到了绩效目标，自评得分100分，主要产出和效果有以下几方面：一是发放民政抚恤金及在乡复员军人生活补助及优抚支出393万元，解决了全镇复员军人的生活保障问题，解决了全镇城乡低保人员的基本生活问题，不愁吃不愁穿，住房有保障。二是对齐团五保家园（第一特困供养设施）建设投入140万元，该五保家园主体已经完工，预计2018年10月投入使用，五保家园修好后将解决了全镇163位五保老人的养老及生活娱乐问题。
七、部门决算管理工作
（一）部门决算工作情况总结。
今年，在区财政局的指导下，我镇高度重视财政决算编审工作，扎实地做好财政决算编审基础工作，以严谨认真的科学态度贯穿决算工作始末。1、做好决算前的收支对账工作；2、逐步完善财政决算编审系统。
（二）部门决算工作下一步计划。
提高业务水平，加强培训，做好会计基础工作等。
（三）对部门决算管理的意见和建议。
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