重庆市铜梁区白羊镇人民政府
2018年度部门决算填报说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”、“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数字表”、“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、基础数据核对情况
（一）与财政总决算（财政部门）数据对比情况。
1．单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1950.06万元，财政部门拨款对账单 1950.06万元，差额 0 万元。
2．单位本年度政府性基金预算财政拨款收入96.68万元，财政部门拨款对账单 96.68万元，差额 0 万元。
（二）与上年指标核对情况。
1．单位结转和结余资金本年年初数57.91万元，上年年末数57.91万元。年初数和上年年末数一致。
2．资产负债简表指标本年年初资产合计920.2万元，负债合计570.3万元，净资产合计349.9万元与上年年末数一致。
3．对资产情况表本年年初资产总额920.2万元与上年年末数一致。
（三）主要指标上下年变动情况说明。
|
| 主要指标变动情况表 |
|
|
编制单位：重庆市铜梁区白羊镇人民政府 | 2018年度 |
|
|
|
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
指 标 | 行次 |
| 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 17,828,669.40 | 19,103,000.00 | -1,274,330.60 | -6.67 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 16,861,887.82 | 18,800,200.00 | -1,938,312.18 | -10.31 |
|
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 966,781.58 | 302,800.00 | 663,981.58 | 219.28 | 基金未预算财政直接拨付 |
*事业收入 | 5 |
|
|
|
|
|
经营收入 | 6 |
|
|
|
|
|
*其他收入 | 7 |
|
|
|
|
|
2.本年支出 | 8 | 18,329,492.40 | 19,103,000.00 | -773,507.60 | -4.05 |
|
其中：基本支出 | 9 | 7,808,247.21 | 8,147,000.00 | -338,752.79 | -4.16 |
|
（1）人员经费 | 10 | 5,803,675.65 | 6,469,595.11 | -665,919.46 | -10.29 |
|
（2）日常公用经费 | 11 | 2,004,571.56 | 1,677,404.89 | 327,166.67 | 19.50 |
|
项目支出 | 12 | 10,521,245.19 | 10,956,000.00 | -434,754.81 | -3.97 |
|
（1）基本建设类项目 | 13 | 3,574,900.46 |
| 3,574,900.46 |
| 敬老院整改及一事一议及基金 |
（2）行政事业类项目 | 14 | 6,946,344.73 | 10,956,000.00 | -4,009,655.27 | -36.60 | 在基本建设类项目体现 |
经营支出 | 15 |
|
|
|
|
|
3.年末结转和结余 | 16 | 78,271.00 | 579,094.00 | -500,823.00 | -86.48 | 使用上年结转资金，结转减少 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 78,271.00 | 579,094.00 | -500,823.00 | -86.48 | 使用上年结转资金，结转减少 |
政府性基金预算财政拨款 | 18 |
|
|
|
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
1.资产总计 | 20 | 9,365,366.70 | 9,202,068.78 | 163,297.92 | 1.77 | 往来负债增加，固定资产增加 |
其中：固定资产价值 | 21 | 3,070,874.91 | 2,919,901.50 | 150,973.41 | 5.17 |
|
2.负债总计 | 22 | 6,216,220.79 | 5,703,073.28 | 513,147.51 | 9.00 | 往来负债增加 |
其中：*事业单位借款 | 23 |
|
|
|
|
|
3.净资产总计 | 24 | 3,149,145.91 | 3,498,995.50 | -349,849.59 | -10.00 |
|
其中：*结转和结余 | 25 | 78,271.00 | 579,094.00 | -500,823.00 | -86.48 | 使用上年结转资金，结余减少 |
*非流动资产基金 | 26 | 3,070,874.91 | 2,919,901.50 | 150,973.41 | 5.17 | 固定资产购置 |
事业单位事业基金 | 27 |
|
|
|
|
|
事业单位专用基金 | 28 |
|
|
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 30 | 7 | 7 |
|
|
|
其中：行政机构 | 31 | 3 | 3 |
|
|
|
事业机构 | 32 | 4 | 4 |
|
|
|
2.独立核算机构数 | 33 | 2 | 2 |
|
|
|
其中：行政机构 | 34 | 1 | 1 |
|
|
|
事业机构 | 35 | 1 | 1 |
|
|
|
3.年末编制人数 | 36 | 48 | 48 |
|
|
|
行政人员 | 37 | 21 | 21 |
|
|
|
其中：行政工勤人员 | 38 |
|
|
|
|
|
事业人员 | 39 | 27 | 27 |
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 3 | 3 |
|
|
|
4.年末实有人数 | 41 | 45 | 41 | 4 | 9.76 | 村官转正、广电公司合并到单位 |
在职人员 | 42 | 45 | 41 | 4 | 9.76 | 村官转正、广电公司合并到单位 |
其中：行政人员 | 43 | 20 | 19 | 1 | 5.26 | 村官转正 |
其中：行政工勤人员 | 44 |
|
|
|
|
|
事业人员 | 45 | 25 | 22 | 3 | 13.64 | 广电公司合并到单位 |
其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 3 | 3 |
|
|
|
离休人员 | 47 |
|
|
|
|
|
退休人员 | 48 |
|
|
|
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 45 | 41 | 4 | 9.76 | 村官转正、广电公司合并到单位 |
在职人员 | 50 | 45 | 41 | 4 | 9.76 | 村官转正、广电公司合并到单位 |
其中：行政工勤人员 | 51 |
|
|
|
|
|
离休人员 | 52 |
|
|
|
|
|
退休人员 | 53 |
|
|
|
|
|
6.年末学生人数 | 54 |
|
|
|
|
|
四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
房屋原值 | 57 | 732,031.00 | 732,031.00 |
|
|
|
房屋面积（平方米） | 58 | 2,100.00 | 2,100.00 |
|
|
|
汽车原值 | 59 | 1,275,083.30 | 1,275,083.30 |
|
|
|
汽车数量（辆） | 60 | 5 | 5 |
|
|
|
2.“三公”经费支出 | 61 | 169,337.75 | 170,164.85 | -827.10 | -0.49 |
|
其中：因公出国（境）费 | 62 |
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 81,026.75 | 67,061.85 | 13,964.90 | 20.82 | 公务车维修成本增加 |
其中：公务用车购置费 | 64 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 | 65 | 81,026.75 | 67,061.85 | 13,964.90 | 20.82 | 公务车维修成本增加 |
公务接待费 | 66 | 88,311.00 | 103,103.00 | -14,792.00 | -14.35 |
|
3.培训费 | 67 |
|
|
|
|
|
4.会议费 | 68 | 25,740.00 | 10,000.00 | 15,740.00 | 157.40 | 会议费增加 |
5.机关运行经费 | 69 | 1,495,023.14 | 1,263,552.00 | 231,471.14 | 18.32 | 物价上涨，工会慰问调标、差旅费调标 |
6.年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 71 | 18,940,000.00 | 18,160,000.00 | 780,000.00 | 4.30 |
|
本年支出合计 | 72 | 18,940,000.00 | 18,160,000.00 | 780,000.00 | 4.30 |
|
年末结转和结余 | 73 |
|
|
|
|
|
7.调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 75 | 17,828,669.40 | 19,103,000.00 | -1,274,330.60 | -6.67 |
|
本年支出合计 | 76 | 18,407,763.40 | 19,682,094.00 | -1,274,330.60 | -6.47 |
|
年末结转和结余 | 77 |
|
|
|
|
|
三、部门决算重点情况说明
（一）本单位“项目支出决算明细表”中列支和“对个人和家庭的补助”共计6762071.73元。其中包括死亡抚恤394052元，伤残抚恤金178900元，在乡复员、退伍军人生活补助1045000元，农村籍退役士兵老年生活补助93200元，优抚对象生活补助418300元，敬老院人员工资126000元，中央自然灾害救助409950元，地方自然灾害救助10000元，城市特困人员救助1920294.8元，农村特困人员救助362900元，其他农村生活救助8500元，优抚对象医疗补助181800元，精神病人医疗费178147.93元，大学生村官补助92427元，村干部工资1342600元。
（二）本单位“支出明细表”中“其他工资福利支出”共计572010元，其中包括应休未休假补助319944元、月考核252066元。
（三）本单位“单位自聘人员情况表”中，单位自聘伙食团厨师1名。
（四）本单位“资产负债表”及“资产情况表”中指标异常情况。其中，应对“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款重大、特殊事项进行简要补充说明。
无
（五）本单位“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。
1、“三公”经费支出总额情况。
2018年度本单位“三公”经费支出共计169337.75元，较年初预算数减少68662.25元，较上年支出数增加827.1元。主要原因是公务车维修成本增加。
2、“三公”经费分项支出情况。
2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我镇未发生因公出国（境）业务。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2015-2018年均未新购公务车。
公务车运行维护费81026.75元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各种业务检查、应急处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车停车费、保险费等，费用支出较年初预算数减少26973.25元，主要原因是驾驶员劳务费实际应在劳务费中列支，相应减少公车运行维护费；较上年支出数增加13964.9元，主要原因是公务车维修次数增加，油费上涨导致公务车运行费增加。
公务接待费88311元，主要用于接待区级各部门到镇监督检查指导验收工作，维护社会治安稳定发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少41689元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压缩接待支出；较上年支出数减少14792元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压缩接待支出。
3、“三公”经费实物量情况。
2018年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待245批次，1471人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本单位人均接待费60元，车均购置费0.00万元，车均维护费16205.35元。
中国政府网
