重庆市铜梁区旧县初级中学校
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
实施初中义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，努力提高教学质量；初中教育相关社会服务。
（二）机构设置。
内设4个职能科室，分别为行政办公室、教务处、德育处、后勤处。行政办公室，负责学校和党务的日常工作，文件的上传下达，组织宣传。教务处，负责学校日常教学活动，组织实施教研教改，组织对学生的学业成绩考核。德育处，负责学生的日常行为和安全教育。后勤处，保障学校的后勤运行，落实建设过程管理，组织管理伙食团。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,921.04万元，支出总计2,921.04万元。收支较上年决算数增加536.02万元、增长22.5%，主要原因是：一是人员经费变化的原因是增加了养老保险和职业年金，二是项目资金的变化是有新增项目，运动场维修改造。
2.收入情况。2021年度收入合计2,821.91万元，较上年决算数增加484.77万元，增长20.7%，主要原因是一是人员经费变化的原因是增加了养老保险和职业年金，二是项目资金的变化是有新增项目，运动场维修改造。其中：财政拨款收入2,821.91万元，占100%；此外，使用年初结转和结余99.13万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,921.04万元，较上年决算数增加635.15万元，增长27.8%，主要原因是增加了养老保险和职业年金，增加教师工资，增加运动场维修资金。其中：基本支出2,353.93万元，占80.6%；项目支出567.11万元，占19.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少99.13万元，下降100%，主要原因是支付屋顶防水专用款项。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,921.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加536.02万元，增长22.5%。主要原因是教师工资增加、增加了养老保险和职业年金、增加了运动场改造资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,821.91万元，较上年决算数增加487.27万元，增长20.9%。主要原因是人员增加，工资调整，增加绩效超高部分，财政追加人员经费拨款等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。较年初预算数增加567.25万元，增长25.2%。主要原因是人员增加，工资调整，增加绩效超高部分，财政追加人员经费拨款等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。此外，年初财政拨款结转和结余96.63万元。主要原因是屋顶防水款项未支付。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,918.54万元，较上年决算数增加632.65万元，增长27.7%。主要原因是人员增加，工资调整，增加绩效超高部分，财政追加人员经费拨款等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。较年初预算数增加663.88万元，增长29.4%。主要原因是人员增加，工资调整，增加绩效超高部分，财政追加人员经费拨款等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少96.63万元，下降100%，主要原因是在本年支付了屋顶防水款。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2,226.38万元，占76.3%，较年初预算数增加577.67万元，增长35%，主要原因是人员增加，工资调整，增加绩效超高部分，财政追加人员经费拨款等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
（2）社会保障与就业支出491.75万元，占16.8%，较年初预算数增加102.65万元，增长26.4%，主要原因是人员增加，工资调整，相应养老和职业年金等人员保障经费增加。
（3）卫生健康支出107.49万元，占3.7%，较年初预算数减少15.74万元，下降12.8%，主要原因是医保系统升级后，当年公务员医疗补助未完全缴纳。
（4）住房保障支出92.92万元，占3.2%，较年初预算数减少0.70万元，下降0.7%，主要原因是当年未进行住房公积金补缴费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,353.93万元。其中：人员经费2,156.91万元，较上年决算数增加347.90万元，增长19.2%，主要原因是人员增加，工资调整，增加绩效超高部分，财政追加人员经费拨款等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费197.01万元，较上年决算数增加5.54万元，增长2.9%，主要原因是办公费用、水电、日常维护等费用支出增加，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.50万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2.50万元，下降100%，主要原因是乡村少年宫学校考评结果出来后，年末转来2.50万元。本年支出2.50万元，较上年决算数增加2.50万元，增长%，主要原因是用于乡村少年宫日常运转和器材购买。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2021年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，与年初预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（一）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出功与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出功与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出功与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务接待费0.00万元，费用支出功与年初预算数持平，与上年支出数持平。
（二）“三公”经费实物量情况。
2021年本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次，0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度培训费支出3.81万元，较上年决算数减少0.24万元，下降5.9%，主要原因是进修校等举行的培训，多数由上级单位负责开销，无需回原单位报销一些费用。
（二）机关运行经费情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明。
因我单位为公益一类事业单位，国有资产占有情况未纳入决算报表。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我校对项目支出中的4个项目开展了绩效自评，涉及资金135.60万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金69.34万元，从评价总体上达到了项目绩效目标。4个项目自评得分93分，主要产出和效果有以下几个方面：一是完成学校维修工程，对运动场维修改造，改善了学校的办学条件提高了学校师生的满意度。二是寄宿贫困生补助，全面落实国家的资助政策，让贫困儿童有学上。三是完成2021年营养午餐计划，改善学生的膳食情况、提高学生身体素质。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45423882。
铜梁区旧县初级中学校2021年度项目资金绩效目标自评表.docx
渝公网安备50022402000202号
