重庆市铜梁区2021年1—6月预算执行情况的报告

重庆市铜梁区2021年1－6月预算执行情况的报告

——2021年8月2日在区十七届人大常委会第四十一次会议上

重庆市铜梁区人民政府

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向区十七届人大常委会第四十一次会议报告我区2021年1－6月预算执行情况，请予审议。

今年是实施“十四五”规划开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、市委市政府决策部署，执行区委决定，落实区人大决议，积极推动全区经济持续健康发展与社会和谐稳定。

一、1－6月预算执行情况

（一）财政收支执行情况。

1.一般公共预算。1－6月，全区一般公共预算收入完成20.5亿元，增长20.4%，完成预算的55.6%；全区一般公共预算支出完成39.4亿元，增长7.1%，完成预算的53.5%。其中，区级一般公共预算收入完成19.5亿元，增长21.3%，完成预算的55.6%；区级一般公共预算支出完成35.5亿元，增长5.7%，完成预算的53.6%。

2.政府性基金预算。全区与区级政府性基金预算收支一致。1－6月，政府性基金预算收入完成35亿元，增长41.6%，完成预算的63.6%；政府性基金预算支出完成23.7亿元，下降6.3%，完成预算的65.7%。

3.国有资本经营预算。全区与区级国有资本经营预算收支一致。1－6月，国有资本经营预算收入完成0.1亿元，按规定调入一般公共预算安排支出。

（二）政府债务情况。

今年上半年，市财政增加我区政府债务限额7亿元后，政府债务限额为110.9亿元，其中：一般债务51.1亿元、专项债务59.8亿元。上半年到位新增一般债券2亿元后，政府债务余额为105.6亿元，其中：一般债务50.8亿元、专项债务54.8亿元，控制在限额以内。7月发行新增专项债券5亿元、上半年再融资债券置换到期债券3.3亿元，不增加6月末债务余额。

债务期限结构为， 2021年7－12月到期债务本金4亿元、2022年到期债务本金6.1亿元、2023年到期债务本金8.7亿元，2024年及以后年度到期债务本金86.8亿元。

（三）收支执行特点。

1. 财政运行总体情况良好。按时足额发放干部职工待遇，上半年足额缴纳行政事业单位职业年金2亿元。按时偿还到期债务本息，目前综合债务率处于黄色区间。及时兑现各项民生补贴调标政策，不属于“三保”重点关注区县。

2.一般公共预算收入实现“双过半”。1－6月，一般公共预算收入完成预算的55.6%，超序时进度5.6个百分点，实现“时间过半、任务过半”目标。

3.税收收入保持两位数增长。1－6月，税收收入完成10亿元，增长11.5%，连续4个月保持两位数增长。其中，工业税收增长54.1%，成为拉动税收增长的主要因素；房地产和建筑业税收增长11.1%，金融业税收增长11.9%，商贸服务业税收增长95.2%。

4.挖潜盘活促进非税收入增收。1－6月，非税收入完成10.5亿元，增长30.6%，主要是盘活国有闲置房屋资产、公开转让广告位经营权等增加收入。

二、上半年财政工作措施

今年上半年，全区财政工作紧紧围绕区委决策部署，牢牢把握战略机遇、聚焦关键环节，坚持问题导向、目标导向、结果导向，充分发挥财政在经济社会发展中的基础性支撑作用。

（一）狠抓“开源”，多渠道筹集财政资金。大力支持招商引资，快速落实减税降费政策，培植新的税源增长点。强化部门间协调配合，逐月分解落实任务，确保收入如期完成。持续开展“五清”（清钱）行动，1－6月追收欠缴税费1亿元，累计追收16.6亿元。积极向上争取资金，1－6月到位各类上级补助、债券资金41亿元。加快重点区域优质地块出让，上半年商住用地出让39.2亿元。

（二）有效“节流”，坚持政府过紧日子。坚持有保有压，财政资金优先保障“三保”支出，上半年“三保”支出实现19.6亿元。严格落实过“紧日子”要求，年初压减部门一般性支出1.3亿元。严格实施财政预算审核，1－6月审减金额1.31亿元、审减率11.94%。规范政府采购监管，1－6月合同预算金额0.53亿元，实际合同金额0.48亿元，节约采购资金0.05亿元，节支率8.3%。

（三）突出“保重”，稳投资兜底线。坚决兜牢基本民生，1－6月兑现困难救助、临时价格补贴等惠民政策0.93亿元。支持教育优先发展，1－6月教育财政投入10.3亿元。支持科技创新驱动发展，全年预计财政科技创新投入1.1亿元，增长28.7％。有效保障“四大行动”建设，稳步推进融入“双城经济圈”新发展格局。

（四）着力“增效”，推进财政管理改革。深入推进预算绩效管理，健全完善绩效指标和标准体系，实现预算公开评审全覆盖。加快推进预算管理一体化建设，以信息化推进财政治理现代化。积极推进国库集中支付改革，优化业务流程，确保资金安全，提高工作效率。稳步推进镇街财政体制改革，保证基层运转和各项工作正常开展。

（五）严格“风控”，守住债务风险底线。严格执行政府债务绿色可控机制，加强政府债务限额管理和预算管理，政府债务余额控制在市级核定的限额以内。严把融资审查关，确保隐性债务零增长。坚持每月召开资金调度会议，积极稳妥化解存量隐性债务。支持区属重点国企债务展期、重组工作，确保不发生债务违约风险。

上半年，全区财政运行总体平稳，但收支执行中一般公共预算财力总量偏小，刚性增支需求较大，政府债务还本付息压力加大，部分专项资金项目推进较慢等问题需要引起高度重视。

三、下半年财政工作打算

下半年，全区财政系统将紧紧围绕区委决策部署，严格落实区人大预算决议要求，加强财源培植，增强保障能力，防范化解财政风险，确保“六稳”工作、“六保”任务落到实处。

（一）加大财源培植力度。大力支持产业结构调整，支持招商引资，支持支柱产业升级转型，支持解决就业多、税收贡献大的市场主体发展壮大，加快培育新的增长点。强化财税收入征管，分解落实任务、打表推进，力争圆满完成年度目标任务。

（二）优化财政支出结构。更加严格落实 “紧日子”具体举措，严控年度中新增支出，严控建设类项目，腾退财力用于“三保”及重点项目建设、重点领域支出，确保实现年度收支平衡。

（三）增强统筹调度能力。加强项目前期储备，加大向上争取资金力度，符合中央预算内投资的争取中央资金，符合发行政府债券的争取新增债券额度，符合PPP的争取进入财政部项目库，加快商住用地出让，多渠道筹集重点项目建设资金。

（四）强化财政管理改革。严格项目预算管理，严把财政预算评审关口，统筹推进项目建设。有序推进预算绩效管理，实施预算绩效目标执行动态监控，开展重点绩效评价，严格绩效挂钩奖惩机制，千方百计提高财政资金使用效益。

（五）坚决守住风险底线。锁定“三保”支出基数，封闭运行“三保”资金，兜牢“三保”底线。严格执行政府债务绿色可控机制，守牢隐性债务零新增红线。深入推进贷款展期、债务重组、资产变现、借新还旧工作，防范资金链断裂风险。

区人大常委会主任、副主任，各位委员！今年上半年预算执行情况总体正常，但全年财政收支形势仍然严峻，要实现今年的财政预算目标，需要各级各部门的大力支持和共同努力。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，认真履行财政职能，开拓进取，扎实工作，为全面完成全年财政工作目标努力奋斗!