关于2023年区级预算调整方案(草案)的报告
——2023年11月28日在区十八届人大常委会第十二次会议上
一、预算调整事由
(一)转移支付补助增加。截至11月底,市级对我区转移支付补助到位27.89亿元,比提前下达增加7.24亿元,应相应安排支出。
(二)政府性基金预算收入减少。当前我区房地产市场仍处于深度调整阶段,受经济形势、市场预期、消费意愿等因素影响,土地收入还处在下行区间,年初收入预期存在短收风险,全年预计短收4亿元。
(三)国有资本经营预算收入增加。按照《铜梁区区级国有企业国有资本经营收益收缴管理暂行办法》(铜国资〔2018〕41号)文件要求,拟对各区属重点国企历年来的利润收入进行收缴,预计累计征收4亿元。
(四)政府债务收入增加。2023年市财政局下达我区新增政府债务限额38.16亿元,其中:一般债务2.84亿元、专项债务35.32亿元,新增政府债务限额38.16亿元已经区人大批准。下达资金中20.83亿元已经区人大批准安排使用,余下17.33亿元尚未报区人大审批。
今年11月,市财政局再次下达我区再融资债券额度11.57亿元,其中:普通再融资债券额度8.67亿元不增加政府债务限额、特殊再融资债券额度2.9亿元增加政府债务限额,需按程序报经区人大批准。
(五)调入、调出资金变化。一是征地拆迁、国企注册资本金等支出增加,政府性基金预算财力不足,需减少调出到一般公共预算资金22亿元。二是国有资本经营预算收入增加后,拟全部调出到一般公共预算安排支出。
为确保全年收支平衡,需对2023年区级预算进行调整。
二、资金安排建议
(一)一般公共预算资金。因调入资金减少,建议通过压减一般性项目支出及非急需、非必须项目支出,减少一般公共预算支出。
(二)政府性基金预算资金。减少的调出资金22亿元,建议安排用于征地拆迁、土地报批、区属重点国企增加注册资本金等项目支出。
(三)转移支付补助资金。增加的转移支付补助7.24亿元,主要为专项转移支付或有专项用途的一般性转移支付,建议按照中央、市级文件要求安排农林水支出1.48亿元、社会保障和就业支出1.21亿元、节能环保支出1.17亿元、住房保障支出1.38亿元、交通运输支出0.58亿元、卫生健康支出0.33亿元、一般公共服务支出0.32亿元、城乡社区支出0.26亿元、教育支出0.22亿元、科学技术支出0.12亿元,公共安全、商业服务等其他支出0.17亿元。
(四)政府债券资金。按照市财政局要求,新增政府专项债券17.33亿元拟安排用于存量政府投资项目收尾;再融资债券额度8.67亿元由市财政局直接归还到期政府债务本金,再融资债券额度2.9亿元拟安排用于清偿政府拖欠企业账款。
三、区级预算调整方案(草案)
(一)一般公共预算。区十八届人大常委会第十次会议审议批准2023年区级一般公共预算收支均为107.61亿元,收入、支出调整后,拟相应调整经批准的区级预算。
1.收入调整:区级收入预算总计调整为103.57亿元,较调整预算107.61亿元减少4.04亿元。其中,本级收入不做调整,为42.1亿元;转移性收入调整为61.47亿元,较调整预算65.51亿元减少4.04亿元,主要是转移支付补助增加6.79亿元、再融资债券收入增加7.17亿元、调入资金减少18亿元。
2.支出调整:区级支出预算总计调整为103.57亿元,较调整预算107.61亿元减少4.04亿元,主要是收入减少后相应压减支出。其中,本级支出调整为89.28亿元,较调整预算100.49亿元减少11.21亿元,减少的支出主要为压减的一般性支出及绩效目标偏离度较高的项目;转移性支出调整为14.28亿元,较年初7.11亿元增加7.17亿元。
调整后,区级一般公共预算收支平衡。
(二)政府性基金预算。区十八届人大常委会第十次会议审议批准2023年区级政府性基金预算收支总计均为96.8亿元,收入、支出调整后,拟相应调整经批准的区级预算。
1.收入调整。区级收入预算总计调整为114.98亿元,较96.8亿元,调增18.18亿元,其中,本级收入预算调整为70亿元,调减4亿元;转移性收入调整为44.98亿元,调增22.18亿元,主要是转移支付补助增加0.45亿元、新增再融资债券4.4亿元、新增专项债券17.33亿元。
2.支出调整。区级支出预算总计调整为114.98亿元,调增18.18亿元,其中,本级支出预算调整为96.38亿元,调增35.78亿元,主要是新增政府专项债券及征地拆迁等项目安排支出;转移性支出调整为18.6亿元,调减17.6亿元。
调整后,区级政府性基金预算收支平衡。
(三)国有资本经营预算。区级收入预算总计调整为4.1亿元,较0.1亿元调增4亿元,全部调出到一般公共预算安排支出。
四、政府债务限额情况
区十八届人大十次会议批准我区政府债务限额179.48亿元,政府债务余额162.14亿元。市财政局下达我区2023年特殊再融资债务额度2.9亿元后,政府债务限额182.38亿元,实际到位特殊再融资债券资金2.9亿元、专项债券资金17.33亿元后,政府债务余额182.37亿元,控制在限额以内。
附件:1.一般公共预算收支平衡表
2.政府性基金预算收支平衡表
3.国有资本经营预算收支平衡表