重庆市铜梁区水口镇人民政府2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区水口镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

水口镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。牢固树立和落实科学发展观，根据实际确定工作职责，乡镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

本单位属独立核算的行政单位，适用行政单位会计制度。内设办公室8个，具体为：党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；事业单位7个，具体为：综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

  2020年单位行政编制总计16个，年末实有人数16人，事业编制总计30个，年末实有人数26人（其中参照公务员法管理人员2人）。本年行政编制减少0个，行政编制退休人员年末实有数7人，事业编制退休人员年末实有数9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2247.13万元，支出总计2247.13万元。收支较上年决算数增加570.72万元、增长34%，主要原因是人员经费增加和建设项目增加以及区级财政增加基金项目预算补助；例如增加一事一议建设项目支出、增加疫情防控项目开支、人员工资基数变动后公积金变动等。

2.收入情况。2020年度收入合计2247.13万元，较上年决算数增加570.72万元，增长34%，主要原因是2020年度区级财政增加基金项目预算补助。其中：财政拨款收入2247.13万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2247.13万元，较上年决算数增加570.72万元，增长34%，主要原因是人员经费增加和建设项目增加。其中：基本支出 1287.66万元，占57.3%；项目支出959.48万元，占42.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2247.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加570.72万元，增长34%。主要原因是人员经费增加和建设项目增加以及区级财政增加基金项目预算补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2098.49万元，较上年决算数增加422.08万元，增长25.2%。主要原因是加大了招商引税的力度；较年初预算数增加448.49万元，增长27.2%。主要原因是区级财政增加基金项目预算补助。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2098.49万元，较上年决算数增加422.08万元，增加25.2%。主要原因是实施各类项目增多。较年初预算数增加448.49万元，增长27.2%。主要原因是区级财政增加基金项目预算补助。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出778.78万元，占37.1%，较年初预算数增加105.93万元，增加15.7%，主要原因是基本民生项目增加。

（2）国防支出3.04万元，占0.1%，较年初预算数增加3.04万元，增长100%，主要原因是增加了武装部规范化建设。

（3）文化旅游体育与传媒支出50.46万元，占2.4%，较年初预算数增加2.46万元，增长5.1%，主要原因是举办农民丰收节，支付相关广告宣传、运动员及演员费用。

（4）社会保障与就业支出251.58万元，占12%，较年初预算数减少18.42万元，下降6.8%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减基本支出。

（5）卫生健康支出111.15万元，占5.3%，较年初预算数增加63.84万元，增长134.9%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作经费增加。

（6）节能环保支出58.22万元，占2.8%，较年初预算数增加38.22万元，增长191.1%，主要原因是机构改革后增加乡村生态治理中心，全部为人员经费。

（7）城乡社区支出43.08万元，占2.1%，较年初预算数增加40.08万元，增加1336%，主要原因是实施人居环境整治及乡村振兴项目。

（8）农林水支出728.45万元，占34.7%，较年初预算数增加216.61万元，增长42.3%，主要原因是增加2020年一事一议项目及人饮工程。

（9）住房保障支出73.73万元，占3.5%，较年初预算数减少3.27万元，下降4.2%，主要原因是人员变动和住房公积金缴纳基数变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1287.66万元。其中：人员经费900.28万元，较上年决算数增加111.37万元，增长14.1%，主要原因是在职在编人员工资、社保、住房公积金正常变动。人员经费用途主要包括工资、月考核绩效、社保、住房公积金、年终奖励等。公用经费387.37万元，较上年决算数增加92.69万元，增长31.5%，主要原因是实施各类项目增加，办公费、劳务费及委托业务费等增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入148.64万元，较上年决算数增加148.64万元，增长100%，主要原因是上级财政安排。本年支出148.64万元，较上年决算数增加148.64万元，增长100%，主要原因是上级财政安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.17万元，较年初预算数减少8.83万元，下降49.1%，较上年支出数减少0.44万元，下降4.6%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出，本年度严格控制“三公”经费支出，做到只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费8.90万元，主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降11%，较上年支出数增加0.48万元，增长5.7%，主要原因是车辆陈旧，维修费用增加。

公务接待费0.26万元，主要用于退休干部聚餐，接待成功人士、市内工作业务交流公务接待支出。费用支出较年初预算数减少7.74万元，下降96.8%，较上年支出数减少0.93万元，下降78.2%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出，本年度严格控制“三公”经费支出，做到只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待10批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费43.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出321.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费61.55万元、差旅费54.47万元、劳务费32.88万元等。  机关运行经费较上年决算数增加65.94万元，增长25.8%，主要原因是实施各类项目中介费及广告宣传费用增加。

本年度会议费支出0.70万元，较上年决算数增加0.17万元，增长32.1%，主要原因是人大代表活动经费和会议记入了会议费。

本年度培训费支出  0.20万元，较上年决算数减少0.41万元，下降67.2%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 9.37万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、复印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评。其中以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金486.624万元，主要有以下项目：2020年乡村振兴补短板泥结石硬化工程，C、D级危房等级精准鉴定，2019年汪祠村生产生活便道建设，2020年财政专项扶贫（树荫村）等。从评价情况来看，所有项目均完成年度总体目标，平均分为99.4分，全部达成预期指标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：  为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45434379

重庆市铜梁区水口镇人民政府2020年部门决算公开报表.xls